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ETF基金“半程”总结:业绩整体拉胯但规模屡创新高,央国企霸屏涨幅榜,跨境类ETF最火爆

导读 小枫来为解答以上问题。ETF基金“半程”总结:业绩整体拉胯但规模屡创新高,央国企霸屏涨幅榜,跨境类ETF最火爆,这个很多人还不知道,现在...

小枫来为解答以上问题。ETF基金“半程”总结:业绩整体拉胯但规模屡创新高,央国企霸屏涨幅榜,跨境类ETF最火爆,这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧~.~!

  ETF投资品种的多样化使其永不缺乏机会。

  年内大盘弱势震荡,市场风格逐渐演变成权益类基金拉胯,ETF基金市场业绩也拉胯却火爆,银行理财产品不香,但债基却在走牛。

  总的来说,一切稳字当头。

  2024年上半年ETF市场继续扩容,ETF数量从去年年末的871只增长至955只,规模也从2.1万亿突破了2.6万亿,ETF基金俨然成为重要的投资工具之一。

  下面就来一起盘点下ETF市场年内的整体表现。

  上半年ETF业绩并不乐观,收益率平均亏4.57% 01 ETF市场扩容至2.6万亿,大量资金涌入沪深300 ETF稳指数

  今年上半年ETF基金的成绩并不理想,录得成绩的ETF平均收益率为亏损4.57%,其中仅有344只取得正收益,占比不足40%。

  年内市场风格将“涨大票跌小票”的行情演绎到了极致,大量资金涌入沪深300 ETF来稳指数,4只规模较大的沪深300 ETF总规模已突破5500亿,较去年末增长了近3000亿。

  截至目前,基金规模排名前十的ETF合计规模为1.09万亿,沪深300 ETF占据半壁江山。

  另一方面,基金规模排名前二十中代表小票的科创50 ETF年内遭资金抛弃,基金份额较去年底减少7.7%,规模缩水超200亿,基金净值也深跌16.8%。规模居前的同样表现较差的还有中证500ETF和创业板ETF,均跌近10%。

  02 创业板、中证2000 ETF被资金越跌越买

  从基金份额增长幅度来看,排名前二十的ETF年内涨多跌少,除两只深跌的创业板ETF和遭遇多次暴击的中证2000 ETF(159531.SZ)被资金逆势加仓外,多数资金还是选择顺势而为。

  年内除3月份有过一场轰轰烈烈的赚钱效应外,资金还是以求稳为主,多只红利ETF、银行、货币类ETF份额增长居前。

  另外墙外花开正红,多只纳指ETF份额猛增,其中年内涨幅超22%的美国50 ETF(513850.SH)基金份额暴增20倍,规模从3700万直线增长至9.3亿。

  日经225 ETF(513880.SH)同样被资金喜爱,基金份额较去年末扩大5倍,为21亿,年内净值增长5.5%,表现同样不俗。

  03 纳指ETF夺冠,医药、科技题材类ETF深跌

  上半年,纳指科技ETF(159509.SZ)凭借净值增长33.7%夺得桂冠,而它也是市场上唯一一只涨幅超过30%的产品。同时,电力ETF南方(560580.SH)以18.8%的净值涨幅冲进前二十的榜单。

  不出所料的是,年内表现较好的ETF主要分为四类,其一是以纳指为代表的跨境类,其二是以央企国企为代表的高股息类,其三是以电力为代表的能源类,其四是护盘先锋银行类。

  而跌幅较深的正是医药、科技类的题材ETF,医药板块下疫苗类ETF跌的最凶,多只跌超30%,另外多只 科技ETF、软件ETF也是净值下跌的重灾区。跌幅榜上的最后一名跌幅高达27%,比较惨烈。

  剔除5亿以下规模的ETF结果也是如此,医药、科技类ETF遭到深调,另外多只科创100 ETF也经历了超跌,同时资金也是用脚投票,基金份额均表现大幅流出。

  跨境类ETF火爆,都是跟风资金吗?

  上半年全球经济动荡,但美国经济仍具韧性,在核心CPI数据、非农就业数据可控下,美股持续创出新高。而代表外围主流国家的股票指数在2022年经历回调后均稳步上行,这也促使大量资金在跨境类产品上寻找机会。

  同时年内涨幅最好的一类产品,还就属跨境类ETF表现最好。

  01 跨境类ETF涨势喜人,净值平均涨幅为13%

  截至6月末,市场上跨境类ETF总计33只,其中绝大部份都是投资于美股。上半年除标普油气ETF(513350.SH)和纳指生物科技ETF(513290.SH)基金份额减少外,其余跨境ETF均受到资金的火爆买入。

  33只产品的合计规模从去年末的575亿增长至6月末的957亿,基金规模扩大66.5%。

  同时,相较于大多数A股ETF的表现,跨境ETF的涨幅让人很上头,33只产品上半年平均净值增长为13.3%,仅有两只表现微调,标普生物科技ETF(513290.SH)和法国CAC40 ETF(513080.SH)分别下跌0.74%和2.04%,其余产品均表现亮眼。

  目前,通过ETF投资境外资产,主要投向美国、日本、德国和法国的股市。而跟踪美国、欧洲、日本三大股市的指数通常离不开各自的龙头公司,也就是传说中的美国“七巨头”、欧洲“十一骑士”和日本“七武士”。

  02 以英伟达为首的美科技股强势上涨,纳指表现突出

  跟踪美股有两大主流指数,分别为标普500和纳斯达克100,两大指数前十大持仓股均包含“七巨头”中的6只,也就是微软、苹果、英伟达、亚马逊、谷歌、和Meta。

  以跟踪两大指数规模最大的ETF看,标普500ETF(513500.SH)持有上述6只个股的总市值占基金净值比重的26.3%,而纳指ETF(159941.SZ)的前十大持仓中还涵盖特斯拉,七巨头的持股市值占比为35.2%。

  两大指数还同时持有博通,另外几个席位标普500ETF选择的是礼来、伯克希尔哈撒韦和摩根大通,而纳指ETF(159941.SZ)选择是开市客和超威半导体。

  整体看,标普500指数更加均衡,而纳指100指数比较依赖科技股,2023年末对信息技术行业的配比近50%。

  年内美国几大科技股均表现上涨,英伟达更是大涨超150%,七巨头中仅特斯拉表现逊色,跌超20%。因此,年内纳指100指数、纳斯达克科技市值加权指数表现更加出色。

  另外,曾经红极一时的多只日经ETF年内平均涨幅在6%左右,同时日本七武士的年内全部表现上涨,4只涨幅超30%。

  投向德国和法国市场的ETF年内表现没有跟踪美国和日本的ETF表现强势。德国ETF上涨超3%,法国则表现下跌。而欧洲十一骑士也表现出科技股涨,消费品跌,包括奢侈品LV、美妆欧莱雅、雀巢均跌10%左右。

  03 谨防溢价率过高的ETF,小心成为套利资金的韭菜

  购买跨境类ETF最需要注意的是溢价问题,例如纳指ETF仅6月以来就发布了15次溢价风险提示公告和13次停牌,场内跟风资金多、抢筹码热情高,导致二级市场交易价格严重高于基金份额参考净值,此时风险很高。

  目前QDII基金存在IOPV溢折率超过5%的基金有6只,年内涨幅第一的纳指科技ETF的净值溢价率仍高达近20%,投资者购买这类产品时要谨慎。

  此外,跨境类ETF覆盖的市场还在进一步扩充,6月末两只投向沙特阿拉伯市场的ETF开始发售,首次募集规模上限为10亿元人民币。具体情况欢迎来市值风云APP查阅。

  那外围市场涨势喜人,A股可以后来者居上吗,借着7月1日沪指强势反攻行情,就对2024年的后半程赛程作一个小小的期待。

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来源:市值风云客户端

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