小枫来为解答以上问题。千亿级银行系公募的AB面:一年规模增长45%,却留不住百亿基金经理,这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧~.~!
记者耿倩 上海报道
资管规模高达1635.16亿元的银行系公募——鑫元基金陷入多事之秋。
7月11日,鑫元基金宣布,由于公司业务调整,鑫元行业轮动A和鑫元行业轮动C的基金经理周颖已离任,该职位由原共同管理的基金经理张汉毅接任。资料显示,周颖离任后已转至公司其他岗位。
离职的不只有周颖。6月28日,根据鑫元基金公告,基金经理陈浩离任10只(A/C份额合并计算,下同)债基。离职前,陈浩管理规模为242.38亿元。此外,鑫元基金高管也有变动。6月1日,鑫元基金公告称,公司原总经理张丽洁任职一年后正式离任。
对于高管和基金经理变更,鑫元基金方面对《》记者表示,鑫元基金股权结构一直保持稳定,公司治理结构清晰,保障了鑫元基金的正常经营和稳健发展。此外,公司的投研理念可以总结为“准、快、稳,领先市场半步”,鑫元基金更注重形成投研合力,已构建起团队化、平台化、一体化的投研体系,完善投研人员梯队培养计划,搭建了投研能力的积累与传承的机制。
总经理张丽洁离职
6月1日,鑫元基金公告称,公司原总经理、财务负责人张丽洁因个人原因于5月30日离任,上述两个职位将由公司董事长龙艺代任。
公告披露的信息显示,龙艺从2021年4月加入鑫元基金,担任党委书记、总经理;2022年9月代为履行董事长职务;2023年3月担任公司党委书记、董事长。从过往履历来看,龙艺具有超二十年 市场从业经验,从基层投资经理开始职业生涯,历任南京银行资金营运中心投资交易部经理、资金营运中心总经理助理、 市场部总经理助理、 市场部副总经理、 同业部总经理、鑫元基金总经理职务。同时,她长年负责银行 市场业务的经营、管理,在南京银行任职期间,还兼任过江苏鑫合易家科技公司的总经理和紫金山鑫合 家俱乐部副秘书长职务。
而张丽洁和鑫元基金股东的缘分最早可以追溯到2002年。资料显示,张丽洁自2002年7月至2004年8月任南京银行资金营运中心交易员,此后历任海富通基金的基金经理和东方证券资产管理的固定收益部副总监。2013年8月至2017年2月,张丽洁在鑫元基金任职,历任总经理助理、副总经理,兼任全资子公司鑫沅资产常务副总经理、总经理。2017年2月起担任鑫沅资产总经理。
值得注意的是,张丽洁任鑫元基金总经理仅一年两个月,就做出了出色业绩。根据鑫元基金2023年3月31日发布的高管人员变更公告,公司原总经理龙艺转任董事长,全资子公司鑫沅资产原总经理张丽洁任公司总经理。在她任职期间,鑫元基金规模涨势喜人。数据显示,自张丽洁接手后,公司规模从去年一季度末的1125.82亿元,增长到了一季度末的1635.16亿元,一年多时间增长了509.34亿元,增幅达45.24%。
基于此,鑫元基金在公告中对张丽洁表达了感谢。公告指出:“上述事项经鑫元基金董事会会议审议通过,并按相关规定履行备案手续。公司对张丽洁女士担任总经理、财务负责人期间为公司所做出的贡献深表感谢。”
陈浩卸任10只债基
也许是巧合,张丽洁离职后不到一月,固收“扛把子”陈浩也宣布离任。
6月28日,鑫元基金发布公告称,基金经理陈浩离任鑫元承利三个月定期开放债券、鑫元中债1—3年国开行债券指数、鑫元淳利定期开放债券、鑫元合丰纯债、鑫元富利定期开放、鑫元慧享纯债3个月定期开放债券、鑫元中债3—5年国开行债券指数、鑫元安鑫回报混合、鑫元裕丰债券、鑫元浩鑫增强债券这10只债基。
离职前,陈浩管理规模为242.38亿元。资料显示,他于2021年6月加入鑫元基金,此前曾在中国农业银行 市场部担任债券高级交易员,平安银行资金运营中心担任债券投资经理。担任基金经理后,陈浩管理的基金大部分为偏债和固收类产品。
从业绩来看,陈浩管理的产品表现非常突出。根据数据,陈浩在鑫元基金任职期间共管理了12只基金,其中1只是权益类产品。在这12只产品中,10只产品在陈浩任职期间获得正收益,8只产品收益在8%以上,最高收益为11.23%。
事实上,在业内人士看来,随着基金行业竞争的加剧,公募基金高管和基金经理变更属于行业正常现象。这不仅有利于基金公司管理层的优化调整,打造更加专业的核心团队,还有助于提升公司的核心竞争力。
固收大佬赵慧将离职?
据公开资料,鑫元基金成立于2013年8月,控股股东南京银行占据80%的股份,南京高科(600064)则持有剩余的20%股份。南京银行2023年年报显示,截至报告期末,鑫元基金注册资本17亿元,资产总额44.65亿元,净资产34.05亿元,全年实现净利润1.61亿元。
可以说,鑫元基金是以固收见长的银行系公募基金。海通证券发布的《基金公司权益及固定收益类资产业绩排行榜》显示,截至2024年3月29日,鑫元基金固收类基金、纯债类基金及偏债类基金最近三年业绩排名均处于行业前25%。此外,数据显示,截至今年一季度末,公司债券型和货币型基金规模分别为1024.26亿元、588.26亿元,合计规模为1612.52亿元,占据公司资管规模的98.62%。
而在近一年,公司的债券型和货币型基金也是支撑起鑫元基金规模显著增长的“主力军”。数据显示,截至今年一季度末,债券型基金规模从去年一季度末的783.42亿元增长到了1024.26亿元,一年时间增长了30.74%;同期,货币型基金从320.87亿元增长到了588.26亿元,一年时间内增长了267.39亿元;指数型基金增长了44.01亿元,同比增长了417.95%。
规模高速增长的同时,鑫元基金却面临固收类百亿基金经理离职的困扰。除了已经宣布离职的陈浩,据网传消息,公司另一名固收大佬赵慧也准备离职,而她目前在管规模为579.51亿元,占据公司资管总规模的35.44%。
资料显示,赵慧在2014年6月加入鑫元基金,担任基金经理助理,现任固定收益部副总经理、基金经理。在加入公司前,她有丰富的银行间市场交易经验,曾在北京汇致资本担任交易员、南京银行 市场部资产管理部和南京银行 市场部投资交易中心担任债券交易员。
赵慧准备离职的消息是否属实?对此,鑫元基金不予置评。
但对于高管张丽洁和基金经理陈浩的离职,鑫元基金方面对《》记者表示,鑫元基金股权结构一直保持稳定,公司治理结构清晰,保障了鑫元基金的正常经营和稳健发展。此外,公司的投研理念可以总结为“准、快、稳,领先市场半步”,鑫元基金更注重形成投研合力,已构建起团队化、平台化、一体化的投研体系,完善投研人员梯队培养计划,搭建了投研能力的积累与传承的机制。同时,多年来的市场历练使得公司投资团队具备敏锐的市场洞察力和高度的协同能力,在关键时刻能够迅速集结资源,统一行动,达成目标。
与此同时,《》记者发现,7月5日,在鑫元基金官网首页显眼位置,标注有“明星经理”一栏,而该位置所展示的基金经理正是赵慧。而在3月15日,中国证监会就已发布《关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和投资机构的意见(试行)》(下称《意见》),其中指出,要摒弃明星基金经理现象,强化“平台型、团队制、一体化、多策略”投研体系建设。
但截至发稿,公司官网已经将赵慧的简介标识改成了“基金经理”。
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来源:华夏时报
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