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陆彬二季度大幅减持宁德时代、加仓新能源产业链,刘彦春期待更多提振内需政策出台

导读 小枫来为解答以上问题。陆彬二季度大幅减持宁德时代、加仓新能源产业链,刘彦春期待更多提振内需政策出台,这个很多人还不知道,现在让我们...

小枫来为解答以上问题。陆彬二季度大幅减持宁德时代、加仓新能源产业链,刘彦春期待更多提振内需政策出台,这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧~.~!

  《》获悉,7月18日下午,景顺长城基金和汇丰晋信基金陆续披露了旗下部分基金的二季报,知名基金经理刘彦春和陆彬的最新操作也被曝光。

  以汇丰晋信低碳先锋股票基金为例,陆彬在二季度大幅增持了明阳智能(601615)、深信服(300454)、华宝新能(301327)、东威科技等个股,同时艾为电子、固德威、晶澳科技(002459)新进前十大重仓股。《》记者注意到,此前几个季度一直是汇丰晋信低碳先锋第一大重仓股的宁德时代(300750),已经掉出了该基金前十大重仓股名单。

  景顺长城基金的刘彦春持股情况也是行业关注的热点。根据景顺长城鼎益混合基金的二季报,该基金的十大重仓股分别为迈瑞医疗(300760)、贵州茅台(600519)、五粮液(000858)、古井贡酒(000596)、泸州老窖(000568)、山西汾酒(600809)、海大集团(002311)、海康威视(002415)、美的集团(000333)和中国中免(601888)。相比一季度末,减持了迈瑞医疗和古井贡酒。

  刘彦春在二季报中表示,期待改革提升活力,也期待更多的提振内需政策出台。

  继续加码新能源产业链,宁德时代退出前十大重仓股

  谈及对二季度市场走势的看法时,陆彬表示,二季度市场的波动较大,不同行业的收益表现也高度分化,资金聚焦在偏红利风格的板块和偏外需的出海产业链。随着国内经济增长预期的修复,与内需和新质生产力相关的方向有望释放更多的业绩确定性和弹性。

  而针对新能源行业,他指出,从基本面的角度,新能源行业过去几年大量的资本开支,带来了整个行业的产能投放,当前竞争格局已经到即将出清产能的阶段。在全球碳中和目标的大背景下,新能源行业发展空间依然广阔,当前产业链利润继续向下的空间已然有限,在当前较为悲观的盈利假设下,不少公司的估值水平已经具备了较高的投资价值,行业的后续表现依然值得持续关注。

  从具体操作来看,二季度汇丰晋信低碳先锋进行了大调仓。陆斌大幅增持了明阳智能、深信服、华宝新能、东威科技等个股,增持幅度分别达到37.75%、48.95%、10.49%和20.36%。另外,相比一季度末,艾为电子、固德威、晶澳科技新进该基金前十大重仓股,宁德时代、东方财富(300059)和比亚迪(002594)则掉出了前十大重仓股名单。

  值得一提的是,此前几个季度,宁德时代都是汇丰晋信低碳先锋的第一大重仓股,如今直接掉出了前十大重仓股名单,可见陆彬在二季度对该个股进行了大幅减持。他的另一只代表作汇丰晋信动态策略,宁德时代也从一季度末的第三大重仓股掉出了前十大持仓之列。

  陆彬在二季报中表示,汇丰晋信低碳先锋基金聚焦于新能源等低碳环保行业,通过对产业链各个环节供需和竞争格局的跟踪,把握行业中长期的投资机会。当前,汇丰晋信低碳先锋基金依然聚焦在以电动车为代表的新能源产业链,少量投资于光伏、风电、计算机板块。

  基金重点关注三大方向:中长期需求确定,竞争格局较为清晰,盈利水平有望持续的环节,以产业链的优质龙头公司为主;能够降低成本、提升效率或安全性的新技术方向;产能出清后,利润率有望提升的细分领域。

  刘彦春减持迈瑞医疗、古井贡酒,期待更多提振内需政策出台

  7月18日下午,知名基金经理刘彦春管理的产品二季报也陆续出炉。

  以他的代表作景顺长城鼎益混合为例,该基金的十大重仓股分别为迈瑞医疗、贵州茅台、五粮液、古井贡酒、泸州老窖、山西汾酒、海大集团、海康威视、美的集团和中国中免,刘彦春在二季度减持了迈瑞医疗和古井贡酒。截至二季度末,基金最新规模为107.16亿元,相比一季度末的122.76亿元缩水了15.6亿元。

  刘彦春在分析市场走势时表示,在当前宏观背景下,尽管逆周期政策持续加码,但市场风险偏好始终无法有效提升,二季度债券市场利率继续下行,权益市场红利风格延续。

  他坦言,期待改革提升活力,也期待更多的提振内需政策出台。按照我国目前的物价情况、利率水平、财政情况,我国有足够的动力和能力推动总需求扩张。短期看,三季度,地方政府债有望加速发行,财政力度边际扩大有望带动经济边际修复。

  “A股的估值水平处于低位,市场对未来盈利增长预期过于悲观。我们选择相信政策制定者智慧,相信经济总会重现繁荣,资本市场也会再次焕发蓬勃生机。”

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来源:每日经济新闻

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