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“行情来得太快好像龙卷风！”
面对迅速演绎的市场行情，次新基金奋起直追。截至9月27日收盘，9月乃至8月成立的次新主动权益基金和ETF已有一定浮盈，相关基金已具有一定仓位。记者发现，个别基金虽然仅成立两天，也已出现一定获利。
市场分析认为，大行情面前建仓坚决的基金业绩会更为明显。但大的市场行情不太可能会在短期内结束，不仅要关注基金仓位和节奏，更要关注基金长期业绩的持续性。业界认为，当前阶段，市场只是处于预期发酵窗口，通常以超跌板块反弹为主，随着大盘累计修复达到3000点以上，建议逐步从赔率思维转向胜率与基本面。
次新基金已有一定仓位
同花顺（300033）iFinD数据显示，截至9月27日晚间数据更新，92只（不同份额分开统计）8月以来新成立的主动偏股混合基金成立以来的平均涨幅为1.84%。其中，涨幅最大的华夏智胜优选混合A份额和C份额，成立以来的收益率约7%出头，汇安裕阳三年持有混合收益率约为6.59%。此外实现一定浮盈的，还有汇泉智享量化选股混合、东兴成长优选混合等基金。汇安裕阳三年持有混合是在9月26日成立，仅成立两天就有明显浮盈，显示已有一定仓位。
和主动权益基金相比，直接跟踪指数的股票ETF，浮盈会稍微明显。成立于9月6日的招商沪深300ETF阶段性浮盈超过两位数，已达到18.7%。招商沪深300ETF截至9月11日股票仓位为42.36%，到了9月19日该基金投资于标的指数成份券和备选成份券的比例提升到了基金资产净值的99.43%。此外，成立于9月4日的上证50ETF天弘浮盈17.74%，成立于9月2日的东财中证500ETF浮盈18.37%。
老基金方面，个别产品更是在行情中呈现出了显著弹性。以主动偏股混合基金为例，截至9月27日近一周平均收益率超过10%，最高涨幅则超过了25%，交银品质升级混合、永赢惠添益混合、中欧创业定开等基金近一周涨幅均在20%以上。主动股票型基金方面，工银产业升级股票、银华食品饮料量化股票等多只基金，近一周累计涨幅同样超过20%。
更要关注业绩持续性
“在大行情到来的时候，新基金的业绩比拼主要归结为两点：一是看谁建仓更坚决，二是越早成立业绩效应会越明显。从最近几天的行情来看，由于市场风格转变太快，加上临近国庆假期，无论是买方还是卖方机构，应对策略还不是很周全。当然，如果真有一轮大行情，并不会在短短几天内结束，市场不仅要关注基金的仓位和节奏，更要关注基金长期业绩的持续性。”华南地区一位负责市场业务的公募人士对记者称。
“行情来得有点突然，我今天（9月27日）才反应过来，调仓买了地产股，但其他的还没来得及买，就已涨上去了。”华东地区一位主动权益基金经理对记者表示，节前这几天行情很可观，可能会一鼓作气拉到顶，具体会上到什么点位不好说，但从目前来看大概率会超出多数人的预期。
此外，一些前来咨询基金公司的机构客户也在酝酿调仓计划。华北地区一家实业公司旗下投资公司的投资总监对记者表示，这两天他持续和多家公募的基金经理沟通。“从目前他们给的反馈来看，他们已对各个板块的投资潜力进行重新评估。”
针对ETF产品，一位资深基金产品研究人士对记者称，ETF是完全同质化的产品，差不多时期成立的ETF跟踪的标的和指数基本一样，收益也基本一样。但在特殊时候，比如这几天的大行情启动的时候，成立时间如果相差几天，很可能就出现较大的净值差异。并且随着行情持续演绎，这种差异会逐步拉大。
预期发酵窗口已到
展望后市，公募预判指出，当前阶段处于预期发酵窗口，但市场对后市行情的乐观预期，已基本达成。
摩根士丹利基金认为，基于本轮超预期政策的出台，市场信心有望大力提振，A股市场阶段性探底或已结束，有望迎来新一轮修复行情，看好中国核心资产整体趋势性行情，受悲观预期压制较大的领域亦有望迎来估值修复，后续重点关注财政政策的发力。
鹏华基金研究部总量周期组组长张峻晓表示，9月26日召开的中共中央政治局会议，指出了当前经济运行出现一些新的情况和问题，并强调要加力推出增量政策。总的来看，政策态度释放是本次会议最核心的意义。但具体到各领域，目前实际政策基调仍偏中性，这也意味着当前阶段仍只是预期发酵窗口。“在预期博弈强度最强的第一阶段，市场通常以超跌板块反弹为主，而在大盘累计修复已达到3000点后，建议逐步从赔率思维转向胜率与基本面。”
“政策信号的明确首先会改善市场的风险偏好，这一系列的利好政策有望和未来财政发力一起形成组合拳支撑第四季度的经济发展。政策落地后，A股有望迎来新一批增量资金。”华夏基金表示，目前地产行业仍处在调整期，随着海外降息以及存量贷款利率调降的落地，有望加速改善二手房抛压，有利于房价触底回升，提振购房者信心，促进楼市平稳健康发展。地产板块估值仍处于历史极低估值区间，行业基本面的疲弱已被市场充分反映。整体来看，这一操作的信号意义大于实际意义，可能意味着一系列的宽信用政策或将逐步推进落地。
“在当下市场相对低估值区域，看好经济基本面或能更快企稳，尤其是在房地产销售上，也看好提振资本市场一系列政策或能更快见效，并期待最终体现在中国资产价格整体的回升上。”博时基金分析称，由于地产链条、消费等估值受房地产行业的弱势压制较多，这些板块也有望明显获益于后续基本面的改善。建议关注可能代表内需的沪深300以及高风险高弹性的科创50等指数，同时看好恒生科技、美护、白酒、创新药的反弹；看好红利股中煤炭、中字头国企的中期配置机会。
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来源：券商中国
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