财联社8月30日讯（记者 陈俊兰）8月29日国泰君安半年报已交卷，上半年，公司实现营业收入170.70亿元，归属于上市公司所有者的净利润50.16亿元，分别同比下滑6.89%、12.64%。
从业务条线来看，上半年，财富管理业务实现营业收入46.98亿元，机构与交易业务实现营业收入71.50亿元，两大业务占总营收的比重高达69.41%，成为国泰君安上半年的主要业务收入来源。国际业务实现收入13.96亿元，同比上升45.56%，表现尤为突出。投行业务下滑，同比下降27.84%，实现营业收入10.62亿元，但相较其他头部券商来说，投行收入整体降幅相对缓和。
这也是由于债承的增长相关。半年报显示，公司IPO主承销家数5家，排名并列行业第1位；IPO主承销金额21.39亿元，同比下降80.4%，排名行业第6位；债券主承销金额4,297.38亿元，同比增长33.3%，排名行业第3位。
截至报告期末，国泰君安在审科创板IPO保荐项目4家、排名行业第4位。并且还是为“科创板八条”发布后首家注册生效的科创板IPO项目的保荐人、首家获批科创板并购重组项目的独立财务顾问。
国泰君安在半年报中提到，2024年是公司“三个三年三步走”“第二个三年”承上启下的关键之年。将不断提升各项主营业务核心竞争力，加快向具备国际竞争力和市场影响力的投资银行迈进。
值得一提的是，迄今为止，国泰君安证券已连续17年获得中国证监会A类AA级分类评价，持续入选证券公司“白名单”，连续4年获得行业文化建设实践评估最高评级，保持标普BBB+和穆迪Baa1的国际信用评级，评级展望均为稳定。
机构与交易、财富为主要收入来源
2024年度半年报显示，国泰君安上半年实现营业收入170.70亿元，同比减少6.89%，归母净利润50.16亿元，同比减少12.64%。
从主营业务结构来看，财富管理业务实现收入46.98亿元，同比下降10.05%；投行业务实现收入10.62亿元，同比下降27.84%；机构与交易业务实现收入71.5亿元，同比下降5.86%；投资管理业务实现收入21.26亿元，同比下降16.75%；国际业务实现收入13.96亿元，同比上升45.56%，其他业务实现收入6.38亿元，同比上升20.01%。
从主营业务收入占比来看，机构与交易业务营收占比41.89%，财富管理业务营业营收占比27.52%，成为国泰君安上半年的主要业务收入来源。
财富管理业务方面，公司“君享投”投顾业务客户资产保有规模165.71亿元、较上年末增长30.2%。 产品销售额3,892亿元、同比增长1.9%， 产品月均保有量2,442亿元、较上年增长0.8%。截至2024年6月30日，国泰君安在境内共设有37家证券分公司、345家证券营业部。
机构与交易业务方面，道合平台用户累计7.67万户、覆盖机构和企业客户9,744家，分别较上年末增长5.5%和6.4%。报告期末，道合销售通期末保有规模572.91亿元，较上年末增长30.8%。国泰君安PB与托管业务仍位列前茅，其中，托管私募基金产品数量继续排名证券行业第2位，托管公募基金规模1,873亿元、较上年末增长6.8%，继续排名证券行业第1位。
国际业务收入增长45.56%
2024年上半年，国泰君安的国际业务着力夯实核心业务能力，加强跨境一体化管理，务实推进战略布局，不断提升海外子公司的市场影响力。上半年，国际业务实现收入13.96亿元，同比上升45.56%，收入显著增长。
对此，国泰君安表示，公司的国际化布局取得积极进展，英国子公司完成首批权益类北向客需交易，澳门子公司完成首笔港股经纪交易，越南子公司股票纳入MSCI前沿市场指数。2024年6月末，客户资产托管金额较上年末增长8.4%；投行业务承销债券规模1,877亿港元、同比增长169.7%，在中资券商中规模排名升至第2位；跨境衍生品累计新增名义本金2,821.36亿元、同比增长55.3%，期末余额1,214.21亿元、较上年末减少25.5%。
一直以来国泰君安的国际业务围绕国泰君安 控股打造国际业务平台，目前在香港主要通过国泰君安国际开展经纪、企业融资、资产管理、贷款及融资和 产品、做市及投资业务，并已在美国、欧洲及东南亚等地进行业务布局。
资管规模超5000亿元
今年上半年，国泰君安资管管理资产规模5,870.30亿元、较上年末增长6.3%。其中，集合资产管理规模2,572亿元，单一资产管理规模1,319.78亿元，专项资产管理规模1,414.81亿元。报告期内，新发公募产品5只、首发规模合计33.45亿元，期末存续公募产品53只，管理规模563.70亿元、较上年末增长4.9%。根据中国证券投资基金业协会统计，2024年第2季度，国泰君安资管私募资产管理月均规模继续排名行业第2位。
基金管理方面，华安基金今年上半年实现营业收入14.54亿元，同比下降20.88%，净利润5.19亿元，同比小幅上升1.88%。华安基金管理资产规模7,394.84亿元、较上年末增长9.5%，其中，公募基金管理规模6,651.01亿元、较上年末增长10.1%，非货公募基金管理规模3,670.44亿元、较上年末增长4.3%；专户资产管理规模743.84亿元、较上年末增长4.4%。截至报告期末，华安基金总资产为76.83亿元，净资产为57.94亿元。
私募股权基金管理方面，报告期内，公司完成百联国泰君安一号私募基金等2只基金的设立，合计募资规模13亿元。新增投资项目（含子基金）17个、认缴出资额14.9亿元。国泰君安母基金围绕重点产业，稳步推进对外投资，截至报告期末对外投资认缴金额70.97亿元。
国泰君安证券表示，2024年上半年，投资管理业务夯实主动管理核心能力管理资产规模稳步增长。同时也指出，未来要提升优质资产获取能力，完善产品布局，深化内部机制体制改革；国际业务要多渠道引入客户，提供差异化产品体系和资产配置组合，丰富君弘全球通APP功能，增加投行优质项目储备，完善跨境业务产品线。
9年后再现中期分红超13亿元
同日，国泰君安公告，经2023年年度股东大会授权，公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于提请审议公司2024年中期利润分配方案的议案》，公司将以实施权益分派的股权登记日的公司总股本为基数，派发2024年中期股息，每10股分配现金红利1.5元（含税）。
若按照公司截至2024年6月30日的总股本89.04亿股为基数计算，分配现金红利总额为13.35亿元，占2024年上半年合并口径归属于母公司所有者净利润的26.63%。记者注意到，这是国泰君安自2016年以来首次计划进行中期分红。
此前，在4月下旬发布的“提质增效重回报”行动方案中，国泰君安证券明确表示，将持续践行“以投资者为本”的发展理念，全力保障投资者权益，打造“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制。公司董事会已根据监管规则对分红的要求，评估多次分红的可行性，并提出了公司章程修订案，授权董事会拟定中期分红方案，增加分红频次。
来源：财联社
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