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7月26日，A股市场红利板块核心股票遭遇大幅下挫，引发市场广泛关注。中国移动（600941）等龙头股票一度跌幅超过5%。作为市场重要支撑的红利资产为何突然失守？未来走势又将如何？
红利资产遭遇调整，机构落袋为安？
红利板块核心股票的下挫部分原因是机构的获利出场，部分绝对收益型机构选择卖出大盘权重股以实现收益。这些机构在红利资产上已获得可观收益，可能已完成年内目标。从大盘股的流通股前十大股东名单来看，确实有这样的机构隐藏其中。机构行为可能是导致红利板块杀跌的重要原因之一。
红利资产的调整还可能与其收益率已达高位、外围市场风格变化以及二季度经济数据不佳等因素相关。华泰证券数据显示，外资、公募和国家队在红利资产中持仓比例较高，其中外资主要配置银行、公用事业，公募和国家队则主要加仓银行。这种高度集中的持仓结构也增加了红利资产的波动风险。
红利资产未来走势：机遇与挑战并存
尽管红利资产近期遭遇调整，但其长期投资价值仍不容忽视。华鑫证券指出，在缩表周期大背景下，配置为王，基本策略为三十年国债加红利。红利类股票通常具备三个特征：不扩表、盈利好、在关系国计民生的重要行业里处于龙头地位。这些特征使得红利资产在市场波动中具有较强的抗风险能力。
然而，红利资产的未来走势仍面临一些挑战。首先，国债收益率的走势将对红利资产产生重要影响。今年以来，国债走势相当凌厉，本周初连续降息后，未来息口向下的预期增强，这可能会影响投资者对红利资产的配置需求。其次，经济数据的表现也是关键因素。二季度经济数据不佳，市场预期半年报数据也难以超出预期，这可能导致部分机构继续兑现收益，给红利资产带来压力。
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来源： 界
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