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买雪球半年浮亏超5500万,又见上市公司公告浮亏,疑似近期敲入

导读 财联社7月3日讯(记者 闫军)市场波动,上市公司自有资金理财也损失惨重。7月3日,万业企业公告称,今年上半年,公司购入的雪球类 衍生...

财联社7月3日讯(记者 闫军)市场波动,上市公司自有资金理财也损失惨重。

7月3日,万业企业公告称,今年上半年,公司购入的雪球类 衍生品累计浮亏了5559.3万元,其中,2024年第二季度浮亏金额为3263.78万元。

根据公告显示,万业企业购买的雪球挂钩中证500指数,该指数上半年下跌8.96%,历经两次较大回调:即今年年初和5月中旬以来市场下跌。

从万业企业的公告来看,该公司购买的雪球在二季度亏损占比达到了58%,也就意味着更多产品在5月以后发生了敲入,造成了浮亏。

上市公司雪球浮亏近5560万,大概率集中在近期敲入

根据万业企业公告,公司是在2023年6月以后,使用自有资金陆续买入雪球,购买的额度不超过5.5亿元,投资期限不超过一年。

今年7月3日,万业企业公告雪球产品浮亏5559.3万元,其中,2024年第二季度浮亏金额为3263.78万元,占比达59%。

从公司披露的节奏来看,不难看出,去年下半年购买的雪球在今年发生了两次敲入,其中,下半年亏损占比更高一些。

根据雪球产品的特性来推算,公司公告的浮亏金额大概率是敲入产品的金额,称之为“浮亏”在于产品还未到期,概率上还存在未来上涨甚至敲出的可能性,但是如果市场涨幅不理想,在产品到期后,浮亏则会转化成实实在在的亏损。

万业企业表示,投资雪球标的挂钩中证500指数,盈亏情形取决于挂钩标的中证500指数的市场表现。在业内看来,尽管下半年入场时,中证500指数点位并不算高,但是无奈今年市场回调过于惨烈,尤其是今年1月末到2月初的回调,造成了市场上90%的挂钩上证500指数的雪球、挂钩中证1000指数的所有雪球都敲入了。

到了5月中旬以来,中证500指数又迎来一波下跌潮,未敲入的雪球再次迎来考验,市场也迎来了一小波的敲入高峰。

公司火速采取公告风控举措

尽管此次遭遇滑铁卢,但是万业企业在此前投资雪球获利颇丰。根据公告披露,万业企业自2020年就开展雪球类 衍生品交易业务,已经实现了该类投资收益累计达1.66亿元。

对于当前雪球的风险,万业企业采取了四项风控举措:

一是制定了《 衍生品交易业务管理制度》,对衍生品交易的操作原则、审批授权、日常管理、风控机制等作出规定,规范业务操作,强化风险控制。
二是严格控制开展雪球类 衍生品交易业务的资金规模,不超过已审议的额度范围,未使用配资等其他投资杠杆,以确保资金整体安全。公司将最大限度控制投资风险,审慎开展雪球类 衍生品交易业务。
三是持续关注雪球类产品挂钩标的中证500指数波动情况,及时合理调整确保资金流动性充足。受中证500指数波动影响,目前所列示亏损金额为浮动亏损金额,未赎回之前,所投资产品盈亏情况尚不确定。
四是内部审计部门将加强对 衍生品交易业务执行情况监督、核查,及时对存在的问题提出整改意见,控制好风险。

上市公司自有资金理财也需审慎

上市公司使用自有资金理财的情形并不少见,整体而言,上市公司自有资金投资相对审慎,注重风险控制,常见类型包括银行理财、稳健型公私募产品,以及有上市公司参与定制信托。

近年来,随着市场调整,参与雪球等衍生品投资的上市公司并不多,在衍生品投资标的上,有不少公司投资外汇、套期保值等类型,这些公司多是外销业务结算货币为美元,因此需要以锁定汇率,锁定成本为原则进行远期结汇业务,通过锁定的汇率 与客户的报价相结合,达到规避经营风险的目的。

上市公司使用自有资金进行理财,目的是为了增加资金的使用效率和收益,在实际操作过程中,亏损在所难免,一方面市场波动较大,对所投产品类型风险预判不足导致,比如此次万业企业的投资雪球遭遇极端市场行情;另一方面,“踩雷”也是亏损的主要原因,去年就有包括横店东磁、英洛华、联宜电机等上市公司踩雷“跑路私募”,三家上市公司投资7.2亿仅收回4768万,损失惨重。

在业内看来,上市公司理财亏损直接带来财务受损,进而影响股东权益与回报,因此,上市公司使用自有资金理财并非完全是“自己的事”,需要更加审慎与健全风控,减少投资损失对公司的影响。

万业企业也在公告中向投资者表示,此次开展 衍生品交易业务所使用的资金为闲置自有资金,不会对公司日常运营资金需求和业务的正常开展造成影响。同时披露,截至今年年3月31日,公司持有货币资金共计25.1亿元,资产负债率为14.64%,公司货币资金较为充沛。

来源:财联社

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